平安中证新能源汽车产业ETF(515700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证新能源汽车产业ETF(515700)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,574,972.87	-671,373,229.50	-1,634,958,662.67	-525,623,081.47
利息合计	127,871.88	83,331.30	13,513,134.43	8,499,602.33
其中：存款利息收入	127,871.88	83,331.30	200,374.70	110,544.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	47,963.01	-
投资收益合计	-1,301,226,576.10	-923,809,755.94	-841,570,867.19	-415,741,559.19
其中：股票投资收益	-1,361,404,515.06	-971,148,450.14	-898,323,919.55	-461,765,161.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,006,708.78	44,775,588.05	56,753,052.36	46,023,602.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,274,524,533.48	240,454,705.51	-812,508,173.82	-123,422,047.89
其他收入	12,999,197.87	11,898,489.63	5,607,243.91	5,040,923.28
费用	8,026,761.55	4,351,721.86	12,626,108.66	7,029,729.07
管理人报酬	5,005,792.79	2,715,843.67	7,988,157.01	4,458,674.16
基金托管费	1,668,597.65	905,281.28	2,662,719.03	1,486,224.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,348,971.76	729,387.27	1,975,232.62	1,084,830.15
利润总额	-21,601,734.42	-675,724,951.36	-1,647,584,771.33	-532,652,810.54

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