富国中证消费50ETF(515650)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证消费50ETF(515650)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	170,443,656.15	55,134,246.83	-331,760,212.96	-167,535,722.95
利息合计	618,050.27	550,333.06	1,652,908.52	725,376.41
其中：存款利息收入	143,511.47	80,687.81	196,127.06	107,698.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-58,735,008.89	-20,176,049.73	-192,097,128.24	-41,281,886.95
其中：股票投资收益	-117,885,877.96	-53,120,508.58	-248,077,678.78	-77,148,072.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,150,869.07	32,944,458.85	55,980,550.54	35,866,185.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	228,609,728.95	74,286,147.03	-142,544,696.24	-127,657,356.21
其他收入	-49,114.18	473,816.47	1,228,703.00	678,143.80
费用	11,733,978.83	6,154,292.60	14,373,693.47	6,841,177.90
管理人报酬	9,035,542.58	4,746,478.01	11,102,880.05	5,278,188.01
基金托管费	1,807,108.55	949,295.60	2,220,576.02	1,055,637.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	889,619.92	456,828.86	1,044,991.95	505,128.36
利润总额	158,709,677.32	48,979,954.23	-346,133,906.43	-174,376,900.85

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