富国中证消费50ETF(515650)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证消费50ETF(515650)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-59,535,429.84	170,443,656.15	55,134,246.83	-331,760,212.96
利息合计	52,260.56	618,050.27	550,333.06	1,652,908.52
其中：存款利息收入	52,260.56	143,511.47	80,687.81	196,127.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,080,781.27	-58,735,008.89	-20,176,049.73	-192,097,128.24
其中：股票投资收益	-29,073,924.63	-117,885,877.96	-53,120,508.58	-248,077,678.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,154,705.90	59,150,869.07	32,944,458.85	55,980,550.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,297,812.09	228,609,728.95	74,286,147.03	-142,544,696.24
其他收入	629,340.42	-49,114.18	473,816.47	1,228,703.00
费用	7,293,564.49	11,733,978.83	6,154,292.60	14,373,693.47
管理人报酬	5,811,528.79	9,035,542.58	4,746,478.01	11,102,880.05
基金托管费	1,162,305.76	1,807,108.55	949,295.60	2,220,576.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	319,729.94	889,619.92	456,828.86	1,044,991.95
利润总额	-66,828,994.33	158,709,677.32	48,979,954.23	-346,133,906.43

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