鹏华中证800证保ETF(515630)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
26,955,445.63 |
-8,418,728.67 |
-3,150,676.98 |
1,926,210.52 |
| 利息合计 |
12,898.56 |
4,559.49 |
12,234.54 |
4,840.64 |
| 其中：存款利息收入 |
12,898.56 |
4,559.49 |
12,234.54 |
4,840.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,291,724.45 |
-2,504,796.49 |
-10,988,238.77 |
-1,765,744.71 |
| 其中：股票投资收益 |
3,232,344.76 |
-2,859,908.10 |
-13,670,273.56 |
-2,881,315.09 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,059,379.69 |
355,111.61 |
2,682,034.79 |
1,115,570.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
19,580,068.83 |
-5,943,399.90 |
7,671,931.47 |
3,690,996.44 |
| 其他收入 |
1,070,753.79 |
24,908.23 |
153,395.78 |
-3,881.85 |
| 费用 |
1,080,801.47 |
452,597.08 |
1,030,124.04 |
474,816.66 |
| 管理人报酬 |
661,897.72 |
253,531.80 |
610,445.05 |
272,665.16 |
| 基金托管费 |
132,379.68 |
50,706.42 |
122,088.99 |
54,533.04 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
286,524.07 |
148,358.86 |
297,590.00 |
147,618.46 |
| 利润总额 |
25,874,644.16 |
-8,871,325.75 |
-4,180,801.02 |
1,451,393.86 |
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