中银中证800ETF(515610)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银中证800ETF(515610)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-4,412,910.79	2,356,491.24	2,594,612.93	13,483,085.12
利息合计	2,802.26	9,532.12	5,697.42	427,633.24
其中：存款利息收入	2,802.26	9,518.83	5,685.34	235,949.06
债券利息收入	-	13.29	12.08	37.03
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	191,647.15
投资收益合计	-3,917,813.92	6,612,526.68	5,243,692.98	8,340,693.45
其中：股票投资收益	-4,268,643.87	6,039,378.56	4,939,835.92	7,781,000.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,232.41	14,130.80	9,740.06	53,616.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	341,597.54	559,017.32	294,117.00	506,076.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-564,903.57	-4,355,531.29	-2,697,010.37	4,490,960.77
其他收入	67,004.44	89,963.73	42,232.90	223,797.66
费用	236,302.35	716,103.78	357,229.80	1,515,514.90
管理人报酬	82,629.83	188,217.59	100,567.46	406,512.23
基金托管费	9,181.13	20,913.11	11,174.19	45,168.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	183,907.62	79,747.87	765,561.88
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,491.39	323,065.44	165,740.26	298,272.71
利润总额	-4,649,213.14	1,640,387.46	2,237,383.13	11,967,570.22

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