华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,355,501.21	66,759,077.51	-6,105,166.54	20,139,771.34
利息合计	48,132.59	233,915.78	163,963.23	198,798.07
其中：存款利息收入	48,132.59	130,323.66	62,013.49	159,159.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,550,733.25	18,579,279.70	-15,135,781.15	-1,358,997.29
其中：股票投资收益	17,902,763.95	11,776,813.43	-19,774,400.59	-8,289,895.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4.54	28,457.53	-	348,458.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,647,964.76	6,774,008.74	4,638,619.44	6,582,439.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,467,143.56	49,161,921.14	8,831,257.33	22,365,620.72
其他收入	223,778.93	-1,216,039.11	35,394.05	-1,065,650.16
费用	1,387,228.89	2,863,795.26	1,407,434.65	3,211,477.21
管理人报酬	1,061,366.96	2,128,162.65	1,042,010.98	2,407,753.89
基金托管费	212,273.45	425,632.56	208,402.19	481,550.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,588.47	310,000.00	157,021.48	322,171.58
利润总额	18,968,272.32	63,895,282.25	-7,512,601.19	16,928,294.13

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