建信中证全指证券公司ETF(515560)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-7,538,114.13 |
78,675,667.54 |
-51,581,766.21 |
26,220,440.19 |
| 利息合计 |
27,565.46 |
103,141.14 |
46,311.76 |
249,071.42 |
| 其中：存款利息收入 |
27,565.46 |
103,141.14 |
46,311.76 |
134,747.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,554,690.41 |
-6,796,306.59 |
-8,144,599.13 |
-12,717,638.98 |
| 其中：股票投资收益 |
5,755,996.32 |
-13,803,229.23 |
-10,111,917.06 |
-18,077,609.58 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
798,694.09 |
7,006,922.64 |
1,967,317.93 |
5,359,970.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-14,239,360.02 |
84,919,312.69 |
-43,508,482.03 |
38,445,038.90 |
| 其他收入 |
118,990.02 |
449,520.30 |
25,003.19 |
243,968.85 |
| 费用 |
399,749.27 |
1,195,153.75 |
635,282.78 |
1,298,910.48 |
| 管理人报酬 |
231,747.09 |
716,122.99 |
388,575.73 |
798,799.08 |
| 基金托管费 |
57,936.71 |
179,030.76 |
97,143.93 |
199,699.80 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
110,065.47 |
300,000.00 |
149,563.12 |
300,000.00 |
| 利润总额 |
-7,937,863.40 |
77,480,513.79 |
-52,217,048.99 |
24,921,529.71 |
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