国联中证500ETF(515550)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联中证500ETF(515550)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,492,895.61	-824,526.95	-2,284,541.00	-1,543,655.64
利息合计	23,553.68	24,888.20	11,020.25	22,680.99
其中：存款利息收入	16,898.66	24,888.20	11,020.25	22,680.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,655.02	-	-	-
投资收益合计	233,334.31	-219,411.94	-531,945.69	-1,952,048.30
其中：股票投资收益	-491,952.18	-1,072,568.56	-868,131.54	-2,358,472.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,807.04	-	-	11,275.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	120,939.33	197,853.43	-73,068.76	-89,540.01
股利收益	602,540.12	655,303.19	409,254.61	484,688.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,294,835.94	-684,008.15	-1,708,608.71	287,500.45
其他收入	-58,828.32	54,004.94	-55,006.85	98,211.22
费用	219,443.07	245,285.34	77,827.72	216,574.11
管理人报酬	103,937.60	118,558.75	47,360.41	102,160.37
基金托管费	34,645.88	39,519.53	15,786.75	34,053.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,310.88	86,492.34	14,680.56	80,216.01
利润总额	3,273,452.54	-1,069,812.29	-2,362,368.72	-1,760,229.75

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