泰康中证500ETF(515530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康中证500ETF(515530)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,246,167.36	-5,472,446.02	-3,633,129.89	2,720,779.46
利息合计	21,502.67	10,678.73	25,249.51	13,140.16
其中：存款利息收入	21,502.67	10,678.73	25,249.51	13,140.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-300,447.95	-3,905,080.68	-2,164,960.97	342,021.05
其中：股票投资收益	-1,764,514.83	-4,672,356.86	-3,102,481.64	-474,508.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,975.69	2,380.33	2,514.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	212,466.04	12,040.64	-198,200.97	-34,554.47
股利收益	1,248,625.15	752,855.21	1,133,207.50	851,084.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,416,709.99	-1,566,478.58	-1,686,601.58	2,220,183.15
其他收入	108,402.65	-11,565.49	193,183.15	145,435.10
费用	459,688.16	254,824.80	637,393.00	328,871.35
管理人报酬	154,884.57	92,682.44	297,379.18	158,117.13
基金托管费	36,736.91	16,002.81	37,172.41	19,764.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,300.00	146,095.10	302,500.00	150,648.16
利润总额	8,786,479.20	-5,727,270.82	-4,270,522.89	2,391,908.11

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