泰康中证500ETF(515530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康中证500ETF(515530)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,481,655.20	9,246,167.36	-5,472,446.02	-3,633,129.89
利息合计	9,634.88	21,502.67	10,678.73	25,249.51
其中：存款利息收入	9,634.88	21,502.67	10,678.73	25,249.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,590,883.85	-300,447.95	-3,905,080.68	-2,164,960.97
其中：股票投资收益	1,718,505.32	-1,764,514.83	-4,672,356.86	-3,102,481.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,914.13	2,975.69	2,380.33	2,514.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	65,425.42	212,466.04	12,040.64	-198,200.97
股利收益	804,038.98	1,248,625.15	752,855.21	1,133,207.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	854,049.79	9,416,709.99	-1,566,478.58	-1,686,601.58
其他收入	27,086.68	108,402.65	-11,565.49	193,183.15
费用	145,360.48	459,688.16	254,824.80	637,393.00
管理人报酬	63,325.97	154,884.57	92,682.44	297,379.18
基金托管费	21,108.57	36,736.91	16,002.81	37,172.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,516.31	267,300.00	146,095.10	302,500.00
利润总额	3,336,294.72	8,786,479.20	-5,727,270.82	-4,270,522.89

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