海富通中证长三角领先ETF(515500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通中证长三角领先ETF(515500)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-4,737,423.31	12,112,863.24	14,467,660.17	20,043,217.75
利息合计	4,685.65	20,208.46	12,744.03	542,776.57
其中：存款利息收入	4,685.65	19,885.12	12,426.51	309,881.95
债券利息收入	-	323.34	317.52	29.99
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	232,864.63
投资收益合计	-4,830,107.73	17,865,006.96	15,673,091.33	13,969,685.38
其中：股票投资收益	-5,357,129.40	15,728,761.91	14,660,029.73	13,841,702.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,086.39	240,361.27	80,733.89	15,719.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	525,935.28	1,895,883.78	932,327.71	112,262.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,155.82	-5,855,512.18	-1,240,131.57	5,349,594.64
其他收入	60,842.95	83,160.00	21,956.38	181,161.16
费用	124,164.88	701,963.71	408,683.65	1,068,260.81
管理人报酬	32,080.06	121,580.69	76,417.22	220,660.92
基金托管费	10,693.32	40,526.84	25,472.39	73,553.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	208,553.11	136,879.73	614,102.59
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,391.50	331,303.03	169,914.27	159,943.56
利润总额	-4,861,588.19	11,410,899.53	14,058,976.52	18,974,956.94

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