南方红利低波50ETF(515450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方红利低波50ETF(515450)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	247,551,592.98	524,438,746.01	171,181,706.00	8,064,601.70
利息合计	28,614.59	266,932.95	225,769.85	457,902.65
其中：存款利息收入	28,614.59	63,907.77	22,744.67	19,126.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	275,698,323.59	203,555,573.28	100,031,631.63	23,206,393.11
其中：股票投资收益	59,753,476.68	89,203,078.08	44,148,155.95	10,200,448.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	449.46	216.43	743.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-357,545.90	248,313.66	44,958.82	-215,253.15
股利收益	216,302,392.81	114,103,732.08	55,838,300.43	13,220,454.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,879,308.16	320,576,699.21	71,150,182.28	-16,088,770.14
其他收入	1,703,962.96	39,540.57	-225,877.76	489,076.08
费用	22,168,769.01	13,180,665.11	5,160,033.79	2,703,269.84
管理人报酬	18,131,257.17	10,457,361.52	4,062,427.01	1,925,615.57
基金托管费	3,626,251.40	2,091,472.30	812,485.37	385,123.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	410,259.83	630,195.65	283,919.65	390,853.43
利润总额	225,382,823.97	511,258,080.90	166,021,672.21	5,361,331.86

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