泰康沪深300ETF(515380)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康沪深300ETF(515380)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,694,541.78	636,556,799.97	95,772,391.56	-388,951,991.05
利息合计	86,490.82	1,817,275.75	1,601,327.27	6,113,884.16
其中：存款利息收入	86,490.82	243,304.29	125,609.81	272,615.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,190,186.74	-212,329,817.71	-211,484,118.24	-126,517,347.78
其中：股票投资收益	-22,175,778.06	-318,763,454.52	-251,380,199.96	-215,953,469.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,655.32	397,735.19	397,735.19	315,367.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	320,634.29	2,967,106.62	1,164,750.77	-3,757,510.93
股利收益	48,956,675.19	103,068,795.00	38,333,595.76	92,878,265.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,414,501.96	845,990,107.07	305,279,260.78	-269,544,794.49
其他收入	1,003,362.26	1,079,234.86	375,921.75	996,267.06
费用	9,143,109.02	17,849,190.78	8,925,425.03	19,136,082.69
管理人报酬	7,786,629.80	14,689,799.58	7,318,716.61	15,698,998.35
基金托管费	973,328.67	1,836,224.99	914,839.63	1,962,374.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	381,838.84	1,306,794.97	680,461.27	1,453,678.77
利润总额	46,551,432.76	618,707,609.19	86,846,966.53	-408,088,073.74

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