泰康沪深300ETF(515380)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康沪深300ETF(515380)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	636,556,799.97	95,772,391.56	-388,951,991.05	27,166,558.00
利息合计	1,817,275.75	1,601,327.27	6,113,884.16	2,890,450.86
其中：存款利息收入	243,304.29	125,609.81	272,615.14	133,033.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-212,329,817.71	-211,484,118.24	-126,517,347.78	-17,178,815.72
其中：股票投资收益	-318,763,454.52	-251,380,199.96	-215,953,469.65	-60,834,793.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	397,735.19	397,735.19	315,367.59	169,573.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,967,106.62	1,164,750.77	-3,757,510.93	-321,134.22
股利收益	103,068,795.00	38,333,595.76	92,878,265.21	43,807,539.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	845,990,107.07	305,279,260.78	-269,544,794.49	40,929,970.26
其他收入	1,079,234.86	375,921.75	996,267.06	524,952.60
费用	17,849,190.78	8,925,425.03	19,136,082.69	9,007,361.04
管理人报酬	14,689,799.58	7,318,716.61	15,698,998.35	7,384,673.26
基金托管费	1,836,224.99	914,839.63	1,962,374.78	923,084.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,306,794.97	680,461.27	1,453,678.77	689,675.55
利润总额	618,707,609.19	86,846,966.53	-408,088,073.74	18,159,196.96

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