华安中证电子50ETF(515320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证电子50ETF(515320)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,494,173.70	808,558.23	4,585,702.18	28,619,383.79
利息合计	13,098.00	7,941.41	16,671.72	6,974.74
其中：存款利息收入	13,098.00	7,941.41	16,671.72	6,974.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,031,896.69	-11,819,222.65	-28,442,716.76	-10,045,437.25
其中：股票投资收益	-3,953,491.99	-13,196,832.63	-30,580,564.22	-11,543,997.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,310.07	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,905,285.23	1,377,609.98	2,137,847.46	1,498,560.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,229,632.76	12,494,587.13	32,465,711.86	38,252,332.12
其他收入	283,339.63	125,252.34	546,035.36	405,514.18
费用	1,543,351.04	804,232.33	1,839,526.52	929,050.85
管理人报酬	1,020,405.13	536,131.95	1,262,328.00	639,166.47
基金托管费	204,081.07	107,226.40	252,465.62	127,833.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	318,864.82	160,873.98	324,732.90	162,051.06
利润总额	51,950,822.66	4,325.90	2,746,175.66	27,690,332.94

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