华安中证电子50ETF(515320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证电子50ETF(515320)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,067,866.37	53,494,173.70	808,558.23	4,585,702.18
利息合计	4,654.29	13,098.00	7,941.41	16,671.72
其中：存款利息收入	4,654.29	13,098.00	7,941.41	16,671.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,350,990.37	-2,031,896.69	-11,819,222.65	-28,442,716.76
其中：股票投资收益	15,631,721.65	-3,953,491.99	-13,196,832.63	-30,580,564.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.50	16,310.07	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	719,267.22	1,905,285.23	1,377,609.98	2,137,847.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,718,445.26	55,229,632.76	12,494,587.13	32,465,711.86
其他收入	294,934.23	283,339.63	125,252.34	546,035.36
费用	631,693.38	1,543,351.04	804,232.33	1,839,526.52
管理人报酬	451,367.87	1,020,405.13	536,131.95	1,262,328.00
基金托管费	90,273.59	204,081.07	107,226.40	252,465.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,051.92	318,864.82	160,873.98	324,732.90
利润总额	-1,699,559.75	51,950,822.66	4,325.90	2,746,175.66

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