天弘中证银行ETF(515290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证银行ETF(515290)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	612,475,206.23	1,520,550,858.96	813,396,802.30	-25,095,740.94
利息合计	30,557.36	87,473.92	45,434.24	130,304.35
其中：存款利息收入	30,557.36	87,473.92	45,434.24	130,304.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	318,493,889.86	307,858,407.85	21,741,816.57	38,116,291.13
其中：股票投资收益	215,920,520.77	66,348,879.24	-46,215,919.34	-246,885,940.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-9,291.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	102,573,369.09	241,386,833.27	67,835,298.71	284,492,965.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	293,320,880.75	1,211,869,077.80	791,165,116.22	-63,873,702.74
其他收入	629,878.26	735,899.39	444,435.27	531,366.32
费用	12,331,836.86	27,029,321.17	14,467,332.01	33,854,845.01
管理人报酬	9,921,639.89	21,171,148.94	11,307,830.76	26,517,189.70
基金托管费	1,984,328.03	4,234,229.77	2,261,566.12	5,303,437.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	425,868.94	1,623,268.90	897,268.41	2,031,031.37
利润总额	600,143,369.37	1,493,521,537.79	798,929,470.29	-58,950,585.95

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