国泰中证煤炭ETF(515220)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证煤炭ETF(515220) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证煤炭ETF(515220)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-366,377,854.58	45,069,559.90	159,340,572.02	385,021,162.77
利息合计	17,284.94	1,798,048.82	1,530,636.69	7,316,933.28
其中：存款利息收入	17,284.94	55,302.51	26,564.62	88,246.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-143,964,519.55	200,709,355.49	283,536,132.74	-193,777,463.19
其中：股票投资收益	-230,049,740.93	63,916,533.20	215,703,716.50	-468,352,586.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,243,348.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,085,221.38	136,792,822.29	67,832,416.24	272,331,774.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-223,545,365.08	-157,810,106.10	-124,972,640.19	567,743,020.59
其他收入	1,114,745.11	372,261.69	-753,557.22	3,738,672.09
费用	10,511,527.13	18,087,041.85	8,726,645.10	21,783,693.33
管理人报酬	8,523,750.70	14,206,083.19	6,834,329.15	17,076,103.41
基金托管费	1,704,750.07	2,841,216.58	1,366,865.81	3,415,220.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	283,026.36	1,033,468.17	520,035.43	1,266,335.27
利润总额	-376,889,381.71	26,982,518.05	150,613,926.92	363,237,469.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年