国泰中证煤炭ETF(515220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证煤炭ETF(515220)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,069,559.90	159,340,572.02	385,021,162.77	-42,865,300.24
利息合计	1,798,048.82	1,530,636.69	7,316,933.28	3,301,950.58
其中：存款利息收入	55,302.51	26,564.62	88,246.37	49,947.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	200,709,355.49	283,536,132.74	-193,777,463.19	-154,476,232.75
其中：股票投资收益	63,916,533.20	215,703,716.50	-468,352,586.96	-305,415,894.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,243,348.78	2,243,348.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	136,792,822.29	67,832,416.24	272,331,774.99	148,696,313.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-157,810,106.10	-124,972,640.19	567,743,020.59	105,839,733.80
其他收入	372,261.69	-753,557.22	3,738,672.09	2,469,248.13
费用	18,087,041.85	8,726,645.10	21,783,693.33	12,741,525.86
管理人报酬	14,206,083.19	6,834,329.15	17,076,103.41	10,007,606.10
基金托管费	2,841,216.58	1,366,865.81	3,415,220.70	2,001,521.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,033,468.17	520,035.43	1,266,335.27	720,680.66
利润总额	26,982,518.05	150,613,926.92	363,237,469.44	-55,606,826.10

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