中银证券中证500ETF(515190)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,251,448.70 |
-4,368,851.49 |
-3,402,909.66 |
2,370,494.69 |
| 利息合计 |
3,288.67 |
1,647.64 |
2,499.67 |
1,058.26 |
| 其中：存款利息收入 |
3,288.67 |
1,647.64 |
2,499.67 |
1,058.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,122,542.98 |
-2,737,427.83 |
-728,409.64 |
-347,303.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,425,625.90 |
-3,545,384.96 |
-1,737,006.34 |
-1,068,875.24 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,502.00 |
0.82 |
2,355.55 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,301,580.92 |
807,956.31 |
1,006,241.15 |
721,571.52 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,176,018.15 |
-1,724,126.14 |
-2,708,304.05 |
2,698,182.28 |
| 其他收入 |
194,684.86 |
91,054.84 |
31,304.36 |
18,557.87 |
| 费用 |
545,634.96 |
268,735.40 |
605,574.63 |
291,628.22 |
| 管理人报酬 |
103,413.10 |
47,262.26 |
93,116.01 |
46,704.76 |
| 基金托管费 |
34,471.04 |
15,754.11 |
31,038.66 |
15,568.27 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
407,750.80 |
205,719.03 |
481,419.96 |
229,355.19 |
| 利润总额 |
6,705,813.74 |
-4,637,586.89 |
-4,008,484.29 |
2,078,866.47 |
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