易方达中证红利ETF(515180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证红利ETF(515180)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,981,901.55	1,007,455,998.58	543,057,974.85	-16,725,035.67
利息合计	40,691.98	3,647,922.03	3,383,954.42	4,985,948.05
其中：存款利息收入	40,691.98	110,838.91	54,280.85	64,507.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	262,111,004.06	652,860,806.08	281,458,848.94	37,364,327.04
其中：股票投资收益	2,424,724.13	307,528,727.44	96,130,746.08	-102,475,167.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,422,744.89	-	-	706,265.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	256,263,535.04	345,332,078.64	185,328,102.86	139,133,228.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-247,157,415.12	346,523,872.79	256,202,068.71	-62,855,145.69
其他收入	1,987,620.63	4,423,397.68	2,013,102.78	3,779,834.93
费用	9,846,232.77	14,337,524.90	6,774,846.27	7,129,423.61
管理人报酬	6,795,123.09	9,107,827.00	4,285,456.92	4,389,043.34
基金托管费	2,265,040.99	3,035,942.29	1,428,485.64	1,463,014.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	786,068.69	2,181,021.33	1,048,916.26	1,259,644.85
利润总额	7,135,668.78	993,118,473.68	536,283,128.58	-23,854,459.28

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