招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	80,568,710.97	11,329,845.40	-72,598,590.83	-5,729,887.26
利息合计	37,179.09	16,823.13	31,821.64	13,879.07
其中：存款利息收入	37,179.09	16,823.13	31,821.64	13,879.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-75,086,661.76	-24,826,702.30	-2,618,481.46	-884,818.32
其中：股票投资收益	-94,626,074.96	-33,394,551.62	-21,328,914.37	-10,259,163.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,095.91	14,595.39	129,359.25	76,556.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,517,317.29	8,553,253.93	18,581,073.66	9,297,788.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	155,764,387.89	36,097,539.25	-70,028,602.92	-4,869,727.17
其他收入	-146,194.25	42,185.32	16,671.91	10,779.16
费用	4,372,529.31	2,371,550.14	5,413,806.56	2,817,944.03
管理人报酬	3,228,597.45	1,756,455.33	4,003,165.77	2,085,164.50
基金托管费	645,719.56	351,291.12	800,633.22	417,032.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	498,212.27	263,803.66	610,007.18	315,746.28
利润总额	76,196,181.66	8,958,295.26	-78,012,397.39	-8,547,831.29

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