博时沪深300ETF(515130)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时沪深300ETF(515130)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,377,504.48	6,187,643.12	2,635,127.19	-6,866,644.94
利息合计	22,463.59	29,270.79	11,638.82	6,269.75
其中：存款利息收入	22,463.59	29,270.79	11,638.82	6,269.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,382,510.50	-4,200,871.69	-3,454,775.91	-521,547.46
其中：股票投资收益	2,970,232.78	-7,362,139.14	-4,849,308.18	-2,425,867.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,017.62	-	-	3,965.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-32,879.59	672,317.27	333,293.71	-
股利收益	2,440,139.69	2,488,950.18	1,061,238.56	1,900,354.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,576,646.36	11,797,883.26	6,056,613.89	-6,325,040.50
其他收入	395,884.03	-1,438,639.24	21,650.39	-26,326.73
费用	346,961.81	451,582.77	253,552.41	431,381.08
管理人报酬	187,665.97	145,008.39	70,055.30	114,942.07
基金托管费	62,555.29	48,336.22	23,351.81	38,314.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,296.80	255,150.00	158,593.88	278,125.00
利润总额	9,030,542.67	5,736,060.35	2,381,574.78	-7,298,026.02

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