博时沪深300ETF(515130)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时沪深300ETF(515130)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,187,643.12	2,635,127.19	-6,866,644.94	663,511.90
利息合计	29,270.79	11,638.82	6,269.75	2,909.29
其中：存款利息收入	29,270.79	11,638.82	6,269.75	2,909.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,200,871.69	-3,454,775.91	-521,547.46	504,475.95
其中：股票投资收益	-7,362,139.14	-4,849,308.18	-2,425,867.91	-399,803.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,965.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	672,317.27	333,293.71	-	-
股利收益	2,488,950.18	1,061,238.56	1,900,354.73	904,279.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,797,883.26	6,056,613.89	-6,325,040.50	149,868.79
其他收入	-1,438,639.24	21,650.39	-26,326.73	6,257.87
费用	451,582.77	253,552.41	431,381.08	236,348.99
管理人报酬	145,008.39	70,055.30	114,942.07	55,923.10
基金托管费	48,336.22	23,351.81	38,314.01	18,641.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	255,150.00	158,593.88	278,125.00	161,784.85
利润总额	5,736,060.35	2,381,574.78	-7,298,026.02	427,162.91

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