博时可持续发展100ETF(515090)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-39,401.02 |
7,718,296.99 |
1,708,321.36 |
791,157.85 |
| 利息合计 |
433.59 |
3,715.88 |
1,796.68 |
5,905.74 |
| 其中：存款利息收入 |
433.59 |
3,715.88 |
1,796.68 |
5,905.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
412,498.88 |
-33,089.63 |
-1,663,038.26 |
-6,433,175.74 |
| 其中：股票投资收益 |
315,612.16 |
-1,260,526.40 |
-2,257,797.75 |
-8,130,213.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
4,328.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
96,886.72 |
1,227,436.77 |
594,759.49 |
1,692,709.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-457,271.26 |
7,745,991.93 |
3,361,071.17 |
7,090,195.60 |
| 其他收入 |
4,937.77 |
1,678.81 |
8,491.77 |
128,232.25 |
| 费用 |
26,078.68 |
461,969.01 |
347,959.16 |
911,994.41 |
| 管理人报酬 |
21,032.28 |
218,724.41 |
121,541.23 |
376,545.02 |
| 基金托管费 |
4,206.40 |
43,744.83 |
24,308.23 |
75,308.91 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
840.00 |
199,499.77 |
202,109.70 |
460,140.48 |
| 利润总额 |
-65,479.70 |
7,256,327.98 |
1,360,362.20 |
-120,836.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
