招商中证红利ETF(515080)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商中证红利ETF(515080) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证红利ETF(515080)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	69,910,135.83	818,457,810.12	455,906,387.47	-15,050,257.64
利息合计	68,472.35	1,778,797.18	1,720,953.15	248,325.49
其中：存款利息收入	68,472.35	126,790.06	68,946.03	56,594.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	217,701,152.06	511,901,793.31	227,890,474.41	79,925,436.48
其中：股票投资收益	11,452,849.19	230,171,891.99	74,967,793.74	-41,671,181.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	627,253.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	206,248,302.87	281,729,901.32	152,922,680.67	120,969,364.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-149,603,339.39	300,994,173.18	224,119,407.87	-97,291,461.43
其他收入	1,743,850.81	3,783,046.45	2,175,552.04	2,067,441.82
费用	11,615,879.23	17,063,283.33	7,975,157.31	8,708,122.35
管理人报酬	7,309,825.48	10,191,490.08	4,757,329.23	5,085,704.10
基金托管费	3,654,912.73	5,095,744.90	2,378,664.53	2,542,852.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	651,141.02	1,770,100.99	833,216.19	1,078,874.87
利润总额	58,294,256.60	801,394,526.79	447,931,230.16	-23,758,379.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年