招商中证红利ETF(515080)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证红利ETF(515080)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	818,457,810.12	455,906,387.47	-15,050,257.64	44,661,059.88
利息合计	1,778,797.18	1,720,953.15	248,325.49	22,254.41
其中：存款利息收入	126,790.06	68,946.03	56,594.89	22,254.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	511,901,793.31	227,890,474.41	79,925,436.48	81,106,632.27
其中：股票投资收益	230,171,891.99	74,967,793.74	-41,671,181.04	17,607,835.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	627,253.46	246,532.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	281,729,901.32	152,922,680.67	120,969,364.06	63,252,264.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	300,994,173.18	224,119,407.87	-97,291,461.43	-37,465,626.54
其他收入	3,783,046.45	2,175,552.04	2,067,441.82	997,799.74
费用	17,063,283.33	7,975,157.31	8,708,122.35	2,832,845.43
管理人报酬	10,191,490.08	4,757,329.23	5,085,704.10	1,625,383.68
基金托管费	5,095,744.90	2,378,664.53	2,542,852.09	812,691.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,770,100.99	833,216.19	1,078,874.87	394,769.33
利润总额	801,394,526.79	447,931,230.16	-23,758,379.99	41,828,214.45

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