华夏中证5G通信主题ETF(515050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证5G通信主题ETF(515050)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	354,393,477.69	1,744,716,653.72	728,246,664.74	1,641,771,767.57
利息合计	95,476.16	2,497,059.66	2,288,834.03	18,777,492.09
其中：存款利息收入	95,476.16	414,447.08	209,726.96	444,546.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	324,021,711.64	282,600,225.16	-78,923,227.15	-441,232,660.33
其中：股票投资收益	276,415,536.08	203,063,955.46	-122,492,613.03	-505,446,793.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,359,461.68	611,361.38	610,647.90	4,031.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,246,713.88	78,924,908.32	42,958,737.98	64,210,101.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,983,933.10	1,451,625,933.79	802,651,990.79	2,050,652,252.47
其他收入	9,292,356.79	7,993,435.11	2,229,067.07	13,574,683.34
费用	19,899,362.21	44,662,331.37	22,210,013.57	51,011,887.60
管理人报酬	16,124,851.06	35,268,637.16	17,525,932.82	40,240,873.21
基金托管费	3,224,970.24	7,053,727.48	3,505,186.58	8,048,174.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	549,534.92	2,332,450.06	1,171,392.69	2,656,826.25
利润总额	334,494,115.48	1,700,054,322.35	706,036,651.17	1,590,759,879.97

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