华夏中证银行ETF(515020)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏中证银行ETF(515020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,790,689.91	154,786,483.71	88,920,697.46	3,360,139.83
利息合计	4,312.18	18,703.93	12,557.56	25,251.01
其中：存款利息收入	4,312.18	13,520.19	7,373.82	22,248.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,140,216.47	46,562,770.74	7,439,473.06	2,346,857.77
其中：股票投资收益	12,946,805.71	18,734,681.09	-708,757.12	-32,115,635.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-1,141.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,193,410.76	27,828,089.65	8,148,230.18	34,463,633.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,663,792.36	108,070,589.72	81,408,874.13	566,346.64
其他收入	-17,631.10	134,419.32	59,792.71	421,684.41
费用	1,192,931.08	2,865,681.88	1,674,963.82	4,340,089.67
管理人报酬	903,632.07	2,135,681.29	1,256,527.84	3,294,981.77
基金托管费	180,726.39	427,136.27	251,305.57	658,996.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,572.62	302,845.65	167,111.74	386,100.74
利润总额	54,597,758.83	151,920,801.83	87,245,733.64	-979,949.84

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