华宝中证科技龙头ETF(515000)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝中证科技龙头ETF(515000) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝中证科技龙头ETF(515000)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	150,615,389.23	420,350,369.36	-273,055,686.10	149,631,493.42
利息合计	94,525.73	2,534,592.64	1,780,259.39	4,802,838.11
其中：存款利息收入	94,525.73	214,796.27	91,966.59	214,628.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,308,862.57	-48,727,007.47	-190,937,381.93	-296,877,221.32
其中：股票投资收益	60,243,626.95	-76,183,925.51	-205,571,418.09	-319,682,881.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,065,235.62	27,456,918.04	14,634,036.16	22,805,659.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,390,742.73	461,363,883.98	-83,874,838.14	442,098,077.99
其他收入	1,821,258.20	5,178,900.21	-23,725.42	-392,201.36
费用	9,903,952.15	18,893,044.10	8,996,303.73	21,075,725.61
管理人报酬	7,928,553.67	14,709,292.50	6,991,102.57	16,405,180.29
基金托管费	1,585,710.74	2,941,858.41	1,398,220.47	3,281,036.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	389,687.74	1,233,542.06	600,903.11	1,372,991.03
利润总额	140,711,437.08	401,457,325.26	-282,051,989.83	128,555,767.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年