招商上证港股通ETF(513990)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商上证港股通ETF(513990)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,461,813.95	10,019,129.34	4,197,271.32	-6,352,295.36
利息合计	7,831.40	16,361.97	7,200.70	19,861.22
其中：存款利息收入	7,831.40	16,361.97	7,200.70	19,861.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,820,757.56	-3,890,572.59	-3,316,982.91	-8,191,326.03
其中：股票投资收益	7,099,802.18	-5,815,553.39	-4,318,592.94	-10,861,998.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,720,955.38	1,924,980.80	1,001,610.03	2,670,672.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,345,274.18	13,879,677.33	7,799,621.62	2,218,003.08
其他收入	287,950.81	13,662.63	-292,568.09	-398,833.63
费用	179,976.24	420,697.95	224,195.73	523,087.42
管理人报酬	93,569.80	122,717.38	57,682.35	139,835.25
基金托管费	23,392.46	30,679.41	14,420.65	34,958.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,013.98	267,301.16	152,092.73	348,293.26
利润总额	14,281,837.71	9,598,431.39	3,973,075.59	-6,875,382.78

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