招商上证港股通ETF(513990)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商上证港股通ETF(513990)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,019,129.34	4,197,271.32	-6,352,295.36	724,363.85
利息合计	16,361.97	7,200.70	19,861.22	2,956.31
其中：存款利息收入	16,361.97	7,200.70	19,861.22	2,956.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,890,572.59	-3,316,982.91	-8,191,326.03	-1,016,250.35
其中：股票投资收益	-5,815,553.39	-4,318,592.94	-10,861,998.16	-2,550,142.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,924,980.80	1,001,610.03	2,670,672.13	1,533,892.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,879,677.33	7,799,621.62	2,218,003.08	1,720,928.41
其他收入	13,662.63	-292,568.09	-398,833.63	16,729.48
费用	420,697.95	224,195.73	523,087.42	278,890.84
管理人报酬	122,717.38	57,682.35	139,835.25	69,266.68
基金托管费	30,679.41	14,420.65	34,958.91	17,316.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,301.16	152,092.73	348,293.26	192,307.41
利润总额	9,598,431.39	3,973,075.59	-6,875,382.78	445,473.01

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