景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	120,919,289.56	12,710,183.15	-9,686,982.07	-91,332,268.85
利息合计	86,701.32	174,220.33	19,359.12	222,510.56
其中：存款利息收入	86,701.32	174,220.33	19,359.12	222,510.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,817,748.87	-28,796,565.80	-15,784,967.48	-34,843,356.09
其中：股票投资收益	17,974,528.16	-34,374,263.54	-18,521,714.08	-43,072,768.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,843,220.71	5,577,697.74	2,736,746.60	6,246,813.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,246,982.37	41,025,926.11	5,378,160.02	-55,172,248.91
其他收入	14,823,557.08	-622,939.27	-283,143.07	363,573.57
费用	3,941,834.18	2,208,062.48	924,628.35	1,914,710.59
管理人报酬	2,872,552.40	1,421,484.68	568,378.71	1,224,401.54
基金托管费	861,765.73	426,445.40	170,513.57	367,320.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,516.05	360,132.40	185,736.07	322,988.54
利润总额	116,977,455.38	10,502,120.67	-10,611,610.42	-93,246,979.44

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