景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,710,183.15	-9,686,982.07	-91,332,268.85	-49,835,873.75
利息合计	174,220.33	19,359.12	222,510.56	203,974.31
其中：存款利息收入	174,220.33	19,359.12	222,510.56	203,974.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,796,565.80	-15,784,967.48	-34,843,356.09	-20,184,292.81
其中：股票投资收益	-34,374,263.54	-18,521,714.08	-43,072,768.78	-24,093,038.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,577,697.74	2,736,746.60	6,246,813.24	3,908,745.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,025,926.11	5,378,160.02	-55,172,248.91	-30,391,398.51
其他收入	-622,939.27	-283,143.07	363,573.57	719,311.52
费用	2,208,062.48	924,628.35	1,914,710.59	772,464.97
管理人报酬	1,421,484.68	568,378.71	1,224,401.54	524,509.58
基金托管费	426,445.40	170,513.57	367,320.51	157,352.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	360,132.40	185,736.07	322,988.54	90,602.46
利润总额	10,502,120.67	-10,611,610.42	-93,246,979.44	-50,608,338.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年