博时中证港股通消费主题ETF(513960)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
2,770,543.77 |
-13,795,871.61 |
-3,369,644.84 |
10,714,695.07 |
| 利息合计 |
16,277.21 |
16,164.46 |
4,536.80 |
119,925.50 |
| 其中：存款利息收入 |
16,277.21 |
16,164.46 |
4,536.80 |
119,925.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,267,493.98 |
-876,240.91 |
-168,076.00 |
7,957,564.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,758,536.72 |
-1,447,996.21 |
-693,236.22 |
7,657,575.58 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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4,999.88 |
| 股利收益 |
491,042.74 |
571,755.30 |
525,160.22 |
294,989.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,202,737.10 |
-13,123,798.80 |
-3,309,940.85 |
-649,366.57 |
| 其他收入 |
-180,976.56 |
188,003.64 |
103,835.21 |
3,286,571.23 |
| 费用 |
362,885.30 |
706,348.00 |
369,900.44 |
480,960.61 |
| 管理人报酬 |
164,251.33 |
344,170.01 |
165,592.75 |
238,769.71 |
| 基金托管费 |
32,850.29 |
68,833.98 |
33,118.53 |
47,753.90 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
165,783.68 |
293,344.01 |
171,189.16 |
194,419.00 |
| 利润总额 |
2,407,658.47 |
-14,502,219.61 |
-3,739,545.28 |
10,233,734.46 |
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