华夏中证港股通央企红利ETF(513910)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
106,692,436.14 |
11,093,970.81 |
| 利息合计 |
322,103.96 |
277,234.45 |
| 其中：存款利息收入 |
322,103.96 |
277,234.45 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
34,370,589.26 |
6,642,534.11 |
| 其中：股票投资收益 |
17,401,365.23 |
2,373,067.02 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
16,969,224.03 |
4,269,467.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
56,009,149.73 |
3,509,364.91 |
| 其他收入 |
15,990,593.19 |
664,837.34 |
| 费用 |
2,455,919.79 |
500,973.44 |
| 管理人报酬 |
1,903,939.76 |
358,590.74 |
| 基金托管费 |
380,788.01 |
71,718.21 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
171,192.02 |
70,664.49 |
| 利润总额 |
104,236,516.35 |
10,592,997.37 |
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