华安CES港股通ETF(513900)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安CES港股通ETF(513900)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,293,152.06	15,336,053.85	-2,628,030.02	-23,273,395.97
利息合计	19,000.92	62,096.22	32,680.69	63,587.01
其中：存款利息收入	19,000.92	62,096.22	32,680.69	63,587.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,311,007.54	-14,866,807.48	-7,166,003.99	-13,654,796.33
其中：股票投资收益	8,265,900.54	-18,900,982.49	-9,886,367.15	-17,425,421.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,045,107.00	4,034,175.01	2,720,363.16	3,770,625.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,512,182.80	30,291,942.21	4,612,678.55	-10,145,047.25
其他收入	450,960.80	-151,177.10	-107,385.27	462,860.60
费用	623,154.68	1,376,253.46	723,097.69	1,586,875.28
管理人报酬	451,863.24	866,470.16	452,781.97	1,020,032.77
基金托管费	75,310.56	144,411.86	75,463.77	170,005.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,980.88	365,371.44	194,851.95	396,837.09
利润总额	31,669,997.38	13,959,800.39	-3,351,127.71	-24,860,271.25

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