华安CES港股通ETF(513900)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安CES港股通ETF(513900)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,336,053.85	-2,628,030.02	-23,273,395.97	-2,990,389.02
利息合计	62,096.22	32,680.69	63,587.01	29,330.38
其中：存款利息收入	62,096.22	32,680.69	63,587.01	29,330.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,866,807.48	-7,166,003.99	-13,654,796.33	-4,955,107.75
其中：股票投资收益	-18,900,982.49	-9,886,367.15	-17,425,421.66	-7,089,693.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,034,175.01	2,720,363.16	3,770,625.33	2,134,586.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,291,942.21	4,612,678.55	-10,145,047.25	1,677,776.94
其他收入	-151,177.10	-107,385.27	462,860.60	257,611.41
费用	1,376,253.46	723,097.69	1,586,875.28	777,292.96
管理人报酬	866,470.16	452,781.97	1,020,032.77	496,980.22
基金托管费	144,411.86	75,463.77	170,005.42	82,830.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	365,371.44	194,851.95	396,837.09	197,482.62
利润总额	13,959,800.39	-3,351,127.71	-24,860,271.25	-3,767,681.98

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