华安日经225ETF(513880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安日经225ETF(513880)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	134,103,246.79	84,224,208.38	21,407,036.79	20,203,678.42
利息合计	79,857.04	364,040.07	173,860.29	13,029.02
其中：存款利息收入	79,857.04	364,040.07	173,860.29	13,029.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,768,519.55	49,577,810.34	3,474,158.26	5,380,991.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-47,554.11	63,939,545.99	4,519.31	3,416,812.60
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,501,523.18	-31,525,050.35	518,382.44	-
股利收益	8,317,596.84	17,163,314.70	2,951,256.51	1,964,179.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	126,349,170.53	48,780,545.77	20,534,496.45	15,487,038.01
其他收入	342,399.92	12,063,637.77	16,343,385.27	1,175,659.22
费用	1,822,548.60	4,847,285.59	2,310,935.00	507,724.33
管理人报酬	1,377,173.47	3,557,491.35	1,718,669.33	261,638.92
基金托管费	344,293.32	889,372.84	429,667.29	65,409.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,758.29	274,524.17	150,970.93	167,524.31
利润总额	132,280,698.19	79,376,922.79	19,096,101.79	19,695,954.09

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