富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
59,259,621.51 |
36,004,908.94 |
18,090,911.61 |
| 利息合计 |
71,139.80 |
27,654.00 |
60,785.50 |
| 其中：存款利息收入 |
71,139.80 |
27,654.00 |
60,785.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
30,913,136.90 |
15,660,900.46 |
18,153,857.62 |
| 其中：股票投资收益 |
26,724,393.92 |
14,373,369.78 |
17,977,051.47 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,188,742.98 |
1,287,530.68 |
176,806.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
32,051,083.79 |
21,626,826.16 |
3,488,641.80 |
| 其他收入 |
24,402,112.67 |
-166,759.45 |
-86,678.48 |
| 费用 |
3,809,968.98 |
1,104,397.40 |
220,917.21 |
| 管理人报酬 |
2,858,357.68 |
781,569.35 |
85,454.94 |
| 基金托管费 |
571,671.54 |
156,313.90 |
17,090.97 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
379,939.76 |
166,514.15 |
118,371.30 |
| 利润总额 |
55,449,652.53 |
34,900,511.54 |
17,869,994.40 |
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