富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	136,156,186.57	59,259,621.51	36,004,908.94	18,090,911.61
利息合计	19,377.68	71,139.80	27,654.00	60,785.50
其中：存款利息收入	19,377.68	71,139.80	27,654.00	60,785.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,351,423.32	30,913,136.90	15,660,900.46	18,153,857.62
其中：股票投资收益	20,734,054.50	26,724,393.92	14,373,369.78	17,977,051.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,617,368.82	4,188,742.98	1,287,530.68	176,806.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,689,712.16	32,051,083.79	21,626,826.16	3,488,641.80
其他收入	4,953,234.62	24,402,112.67	-166,759.45	-86,678.48
费用	4,973,257.81	3,809,968.98	1,104,397.40	220,917.21
管理人报酬	3,956,844.34	2,858,357.68	781,569.35	85,454.94
基金托管费	791,368.90	571,671.54	156,313.90	17,090.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,044.57	379,939.76	166,514.15	118,371.30
利润总额	131,182,928.76	55,449,652.53	34,900,511.54	17,869,994.40

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