南方顶峰TOPIX-ETF(513800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方顶峰TOPIX-ETF(513800)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,032,695.66	1,767,284.56	13,974,472.50	11,006,993.29
利息合计	481,064.08	242,016.94	4,600.43	3,174.04
其中：存款利息收入	481,064.08	242,016.94	4,600.43	3,174.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,369,119.41	3,750,186.72	5,812,104.12	2,772,517.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	18,297,060.47	42,936.01	4,137,787.70	2,109,482.10
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,520,657.58	2,925,340.72	-	-
股利收益	10,592,716.52	781,909.99	1,674,316.42	663,034.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,995,582.89	5,212,574.21	8,599,214.70	8,359,834.47
其他收入	4,294,929.81	3,568,554.65	-183,556.88	-29,952.87
费用	2,477,745.80	1,120,965.03	309,432.20	171,290.87
管理人报酬	1,814,817.81	826,346.91	151,079.67	69,965.74
基金托管费	453,704.54	206,586.74	37,769.96	17,491.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,241.00	77,198.46	105,255.13	75,976.71
利润总额	29,554,949.86	646,319.53	13,665,040.30	10,835,702.42

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