南方顶峰TOPIX-ETF(513800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方顶峰TOPIX-ETF(513800)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	81,190,881.75	32,032,695.66	1,767,284.56	13,974,472.50
利息合计	204,816.16	481,064.08	242,016.94	4,600.43
其中：存款利息收入	204,816.16	481,064.08	242,016.94	4,600.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,680,717.97	21,369,119.41	3,750,186.72	5,812,104.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	11,088,057.58	18,297,060.47	42,936.01	4,137,787.70
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,088,492.67	-7,520,657.58	2,925,340.72	-
股利收益	6,504,167.72	10,592,716.52	781,909.99	1,674,316.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,680,049.06	16,995,582.89	5,212,574.21	8,599,214.70
其他收入	269,574.79	4,294,929.81	3,568,554.65	-183,556.88
费用	1,121,459.96	2,477,745.80	1,120,965.03	309,432.20
管理人报酬	796,249.00	1,814,817.81	826,346.91	151,079.67
基金托管费	199,062.27	453,704.54	206,586.74	37,769.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,259.86	170,241.00	77,198.46	105,255.13
利润总额	80,069,421.79	29,554,949.86	646,319.53	13,665,040.30

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