景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
142,111,700.02 |
-8,767,466.07 |
| 利息合计 |
205,534.13 |
128,180.75 |
| 其中：存款利息收入 |
205,534.13 |
128,180.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
17,966,382.37 |
-404,599.90 |
| 其中：股票投资收益 |
16,106,687.94 |
-656,039.41 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,859,694.43 |
251,439.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
117,301,811.44 |
-8,451,211.79 |
| 其他收入 |
6,637,972.08 |
-39,835.13 |
| 费用 |
1,281,038.13 |
287,117.67 |
| 管理人报酬 |
927,938.90 |
161,022.91 |
| 基金托管费 |
185,587.79 |
32,204.61 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
167,511.44 |
93,890.15 |
| 利润总额 |
140,830,661.89 |
-9,054,583.74 |
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