鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(513700)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
364,540,190.50 |
-146,865,081.87 |
-214,164,965.81 |
-182,795,289.12 |
| 利息合计 |
166,575.43 |
295,675.63 |
115,477.80 |
470,089.36 |
| 其中：存款利息收入 |
166,575.43 |
295,675.63 |
115,477.80 |
470,089.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
26,164,196.32 |
-116,612,987.24 |
-53,638,344.73 |
-84,271,709.88 |
| 其中：股票投资收益 |
22,392,256.24 |
-130,464,469.25 |
-57,602,775.70 |
-90,004,101.96 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,771,940.08 |
13,851,482.01 |
3,964,430.97 |
5,732,392.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
338,430,381.25 |
-32,784,998.82 |
-161,131,078.83 |
-103,431,681.54 |
| 其他收入 |
-220,962.50 |
2,237,228.56 |
488,979.95 |
4,438,012.94 |
| 费用 |
2,939,201.13 |
4,629,058.79 |
2,168,325.96 |
4,611,736.68 |
| 管理人报酬 |
2,283,288.90 |
3,536,406.82 |
1,644,387.99 |
3,515,732.79 |
| 基金托管费 |
456,657.79 |
707,281.34 |
328,877.67 |
703,146.55 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
199,254.44 |
385,370.63 |
195,060.30 |
392,857.34 |
| 利润总额 |
361,600,989.37 |
-151,494,140.66 |
-216,333,291.77 |
-187,407,025.80 |
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