博时恒生高股息ETF(513690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒生高股息ETF(513690)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	526,482,844.43	351,673,260.09	134,295,748.48	-29,353,740.90
利息合计	166,824.87	670,322.96	240,047.95	334,803.04
其中：存款利息收入	166,824.87	670,322.96	240,047.95	334,803.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	219,721,204.60	59,445,054.32	31,967,386.97	-3,087,617.52
其中：股票投资收益	86,666,137.93	-39,506,965.83	-4,336,514.24	-56,723,635.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	133,055,066.67	98,952,020.15	36,303,901.21	53,636,018.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	302,762,682.73	259,344,420.51	85,763,901.01	-26,001,841.50
其他收入	3,832,132.23	32,213,462.30	16,324,412.55	-599,084.92
费用	11,352,759.25	11,133,377.28	3,783,657.68	5,118,110.96
管理人报酬	9,185,864.01	8,842,792.46	2,958,943.83	3,906,579.25
基金托管费	1,837,172.83	1,768,558.42	591,788.69	781,315.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	329,722.41	522,026.40	232,925.16	430,215.91
利润总额	515,130,085.18	340,539,882.81	130,512,090.80	-34,471,851.86

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