博时恒生高股息ETF(513690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒生高股息ETF(513690)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	351,673,260.09	134,295,748.48	-29,353,740.90	19,177,168.97
利息合计	670,322.96	240,047.95	334,803.04	131,935.22
其中：存款利息收入	670,322.96	240,047.95	334,803.04	131,935.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,445,054.32	31,967,386.97	-3,087,617.52	25,930,434.16
其中：股票投资收益	-39,506,965.83	-4,336,514.24	-56,723,635.70	1,790,956.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	98,952,020.15	36,303,901.21	53,636,018.18	24,139,477.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	259,344,420.51	85,763,901.01	-26,001,841.50	-7,243,030.96
其他收入	32,213,462.30	16,324,412.55	-599,084.92	357,830.55
费用	11,133,377.28	3,783,657.68	5,118,110.96	2,020,079.54
管理人报酬	8,842,792.46	2,958,943.83	3,906,579.25	1,513,660.84
基金托管费	1,768,558.42	591,788.69	781,315.80	302,732.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	522,026.40	232,925.16	430,215.91	203,686.55
利润总额	340,539,882.81	130,512,090.80	-34,471,851.86	17,157,089.43

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