南方标普500ETF(QDII)(513650)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方标普500ETF(QDII)(513650)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	147,710,211.79	228,376,870.63	90,263,815.96	73,392,762.64
利息合计	448,661.48	435,102.76	52,965.11	155,017.10
其中：存款利息收入	448,661.48	435,102.76	52,965.11	155,017.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,993,706.35	59,000,206.78	30,875,963.44	45,367,948.36
其中：股票投资收益	1,537,563.01	19,967,183.52	18,751,855.58	38,245,336.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-24,024,021.27	22,904,314.21	7,788,845.21	2,833,989.09
股利收益	20,492,751.91	16,128,709.05	4,335,262.65	4,288,622.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,837,373.66	167,151,944.52	61,431,926.93	27,299,904.56
其他收入	-1,398,892.23	28,071,385.27	7,932,632.96	128,224.53
费用	13,925,889.85	10,992,751.42	2,888,624.91	2,450,360.24
管理人报酬	11,039,933.72	8,574,138.01	2,213,338.92	1,904,133.27
基金托管费	2,759,983.41	2,143,534.61	553,334.76	476,033.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,972.72	192,551.40	93,890.51	59,965.57
利润总额	133,784,321.94	217,384,119.21	87,375,191.05	70,942,402.40

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