南方标普500ETF(QDII)(513650)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方标普500ETF(QDII)(513650)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	228,376,870.63	90,263,815.96	73,392,762.64	52,249,085.94
利息合计	435,102.76	52,965.11	155,017.10	97,383.31
其中：存款利息收入	435,102.76	52,965.11	155,017.10	97,383.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,000,206.78	30,875,963.44	45,367,948.36	6,266,828.11
其中：股票投资收益	19,967,183.52	18,751,855.58	38,245,336.48	4,296,232.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	22,904,314.21	7,788,845.21	2,833,989.09	742,144.41
股利收益	16,128,709.05	4,335,262.65	4,288,622.79	1,228,451.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	167,151,944.52	61,431,926.93	27,299,904.56	45,006,894.66
其他收入	28,071,385.27	7,932,632.96	128,224.53	55,610.84
费用	10,992,751.42	2,888,624.91	2,450,360.24	719,469.50
管理人报酬	8,574,138.01	2,213,338.92	1,904,133.27	556,861.23
基金托管费	2,143,534.61	553,334.76	476,033.26	139,215.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,551.40	93,890.51	59,965.57	20,715.40
利润总额	217,384,119.21	87,375,191.05	70,942,402.40	51,529,616.44

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