摩根标普港股通低波红利ETF(513630)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根标普港股通低波红利ETF(513630) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根标普港股通低波红利ETF(513630)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,391,670,912.45	569,005,103.20	162,491,400.60
利息合计	203,954.42	265,485.23	79,007.68
其中：存款利息收入	203,954.42	265,485.23	79,007.68
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	425,922,144.85	155,943,281.89	62,120,413.57
其中：股票投资收益	143,613,756.37	18,061,073.60	7,225,981.59
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	282,308,388.48	137,882,208.29	54,894,431.98
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	909,273,500.90	365,124,733.82	84,486,473.95
其他收入	56,271,312.28	47,671,602.26	15,805,505.40
费用	27,506,793.23	14,328,480.36	4,396,727.54
管理人报酬	22,546,304.61	11,677,963.21	3,550,847.29
基金托管费	4,509,260.95	2,335,592.70	710,169.52
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	451,227.67	314,924.45	135,710.73
利润总额	1,364,164,119.22	554,676,622.84	158,094,673.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年