南方恒指ETF(513600)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方恒指ETF(513600)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	323,176,425.32	109,360,913.88	-93,425,863.15	8,814,086.48
利息合计	301,670.78	82,337.14	129,818.32	37,714.82
其中：存款利息收入	301,670.78	82,337.14	129,818.32	37,714.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	84,336,544.29	4,331,758.37	-12,287,322.73	19,021,297.01
其中：股票投资收益	43,239,887.43	-14,282,619.98	-37,208,745.11	5,575,055.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,096,656.86	18,614,378.35	24,921,422.38	13,446,241.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	234,861,686.03	104,364,254.46	-83,667,363.19	-10,662,580.78
其他收入	3,676,524.22	582,563.91	2,399,004.45	417,655.43
费用	8,658,495.51	3,428,106.46	4,863,636.65	2,129,570.91
管理人报酬	6,521,133.32	2,572,083.09	3,521,401.49	1,512,798.97
基金托管费	1,304,226.73	514,416.65	704,280.28	302,559.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	833,135.46	341,606.72	637,954.88	314,212.14
利润总额	314,517,929.81	105,932,807.42	-98,289,499.80	6,684,515.57

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