鹏华中证港股通消费主题ETF(513590)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
19,982,483.04 |
117,583.92 |
-7,007,296.09 |
2,956,150.91 |
| 利息合计 |
199,015.01 |
42,200.56 |
111,563.36 |
62,529.69 |
| 其中：存款利息收入 |
199,015.01 |
42,200.56 |
111,563.36 |
62,529.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,140,233.48 |
-1,870,915.75 |
1,480,836.38 |
3,085,936.04 |
| 其中：股票投资收益 |
2,251,832.81 |
-2,364,058.59 |
713,318.48 |
2,551,112.98 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
888,400.67 |
493,142.84 |
767,517.90 |
534,823.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,108,887.59 |
1,722,544.18 |
-9,491,050.17 |
-889,830.36 |
| 其他收入 |
534,346.96 |
223,754.93 |
891,354.34 |
697,515.54 |
| 费用 |
965,848.17 |
337,761.53 |
730,953.10 |
371,488.80 |
| 管理人报酬 |
523,440.89 |
160,925.48 |
366,218.54 |
191,465.51 |
| 基金托管费 |
104,688.13 |
32,185.07 |
73,243.70 |
38,293.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
337,719.15 |
144,650.98 |
291,490.86 |
141,730.22 |
| 利润总额 |
19,016,634.87 |
-220,177.61 |
-7,738,249.19 |
2,584,662.11 |
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