华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安恒生科技(QDII-ETF)(513580) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	396,199,842.25	-61,244,592.89	-59,684,746.56	7,181,223.03
利息合计	414,027.08	178,519.36	316,147.73	75,957.10
其中：存款利息收入	414,027.08	178,519.36	316,147.73	75,957.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,637,055.99	-41,703,891.49	15,696,769.97	-18,456,905.17
其中：股票投资收益	40,206,241.77	-48,330,501.73	24,088,292.12	-12,772,069.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	18,702,785.70	-1,640,982.36	-17,100,892.11	-9,230,872.07
股利收益	12,728,028.52	8,267,592.60	8,709,369.96	3,546,036.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	323,461,618.89	-20,685,723.53	-102,326,776.20	16,427,239.78
其他收入	-1,289,819.99	-360,643.72	12,172,585.53	4,653,114.87
费用	10,556,867.37	4,588,510.69	8,734,380.61	4,113,964.01
管理人报酬	8,452,581.61	3,650,429.15	6,976,171.30	3,257,915.50
基金托管费	1,690,516.37	730,085.83	1,395,234.34	651,583.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	346,007.09	207,995.71	354,297.73	195,788.12
利润总额	385,642,974.88	-65,833,103.58	-68,419,127.17	3,067,259.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年