华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	176,935,871.97	396,199,842.25	-61,244,592.89	-59,684,746.56
利息合计	327,029.24	414,027.08	178,519.36	316,147.73
其中：存款利息收入	327,029.24	414,027.08	178,519.36	316,147.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	258,899,424.76	71,637,055.99	-41,703,891.49	15,696,769.97
其中：股票投资收益	223,140,255.29	40,206,241.77	-48,330,501.73	24,088,292.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	21,231,645.31	18,702,785.70	-1,640,982.36	-17,100,892.11
股利收益	14,527,524.16	12,728,028.52	8,267,592.60	8,709,369.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,197,912.81	323,461,618.89	-20,685,723.53	-102,326,776.20
其他收入	-14,836.13	-1,289,819.99	-360,643.72	12,172,585.53
费用	6,872,064.44	10,556,867.37	4,588,510.69	8,734,380.61
管理人报酬	5,479,053.20	8,452,581.61	3,650,429.15	6,976,171.30
基金托管费	1,095,810.64	1,690,516.37	730,085.83	1,395,234.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,155.80	346,007.09	207,995.71	354,297.73
利润总额	170,063,807.53	385,642,974.88	-65,833,103.58	-68,419,127.17

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