华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	125,031,281.47	50,371,750.40	4,697,987.86	5,802,566.08
利息合计	85,617.33	39,438.88	18,005.29	5,990.39
其中：存款利息收入	85,617.33	39,438.88	18,005.29	5,990.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,639,809.23	20,119,551.71	3,551,551.04	3,907,116.68
其中：股票投资收益	13,218,033.46	9,171,421.47	-4,298,226.50	-42,875.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,421,775.77	10,948,130.24	7,849,777.54	3,949,991.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,280,160.04	31,582,233.82	1,612,657.42	1,990,651.25
其他收入	10,131,908.96	4,859,087.31	408,216.83	-54,282.22
费用	3,959,703.42	1,114,182.61	905,347.24	356,771.67
管理人报酬	2,780,095.44	717,873.01	464,817.84	164,100.30
基金托管费	556,019.02	143,574.57	92,963.61	32,820.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	623,588.96	252,735.03	347,565.79	159,851.24
利润总额	121,071,578.05	49,257,567.79	3,792,640.62	5,445,794.41

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