华夏野村日经225ETF(513520)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
130,975,211.61 |
90,682,432.25 |
44,739,996.30 |
35,879,314.88 |
| 利息合计 |
10,776.53 |
-8,187.62 |
-4,284.27 |
24,465.14 |
| 其中：存款利息收入 |
10,776.53 |
-8,187.62 |
-4,284.27 |
24,465.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,016,339.17 |
11,132,917.65 |
1,345,380.41 |
6,863,297.76 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
7,620,575.11 |
-91,370.02 |
-61,282.68 |
-94,184.49 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-604,235.94 |
-414,097.18 |
1,406,663.09 |
231,773.56 |
| 股利收益 |
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11,638,384.85 |
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6,725,708.69 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
122,833,795.07 |
78,854,907.10 |
43,652,723.20 |
29,337,134.74 |
| 其他收入 |
854,760.22 |
654,103.00 |
610,351.96 |
666,660.88 |
| 费用 |
1,652,570.20 |
2,471,348.23 |
1,172,553.99 |
1,042,688.11 |
| 管理人报酬 |
1,187,134.96 |
1,781,628.86 |
822,571.87 |
635,879.98 |
| 基金托管费 |
296,783.75 |
445,407.30 |
205,642.98 |
158,969.99 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
142,902.13 |
235,995.82 |
136,022.89 |
246,596.69 |
| 利润总额 |
129,322,641.41 |
88,211,084.02 |
43,567,442.31 |
34,836,626.77 |
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