博时标普500ETF(513500)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时标普500ETF(513500)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,179,040,718.61	2,961,256,792.04	1,705,740,212.79	1,576,061,070.26
利息合计	4,964,191.17	23,093,212.96	9,104,034.86	442,412.21
其中：存款利息收入	4,964,191.17	23,093,212.96	9,104,034.86	442,412.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	122,543,240.06	304,158,554.68	133,430,906.77	169,474,487.17
其中：股票投资收益	21,777,895.17	48,190,794.37	11,619,592.67	57,158,382.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,558,706.71	100,792,629.54	50,616,521.49	12,403,888.25
股利收益	103,324,051.60	155,175,130.77	71,194,792.61	99,912,216.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,058,142,855.45	2,631,419,097.05	1,561,674,979.72	1,441,541,646.19
其他收入	34,787,079.49	51,502,168.01	42,820,532.83	17,721,882.38
费用	70,724,089.04	120,555,700.47	53,518,831.02	63,810,838.30
管理人报酬	50,955,460.25	79,105,099.46	35,095,241.52	41,884,598.11
基金托管费	17,555,633.60	32,960,458.13	14,623,017.34	17,451,915.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,200,847.04	8,123,861.28	3,618,203.35	4,406,467.26
利润总额	1,108,316,629.57	2,840,701,091.57	1,652,221,381.77	1,512,250,231.96

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