博时纳斯达克100ETF(QDII)(513390)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时纳斯达克100ETF(QDII)(513390)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	316,559,034.60	304,960,601.37	181,705,189.40	59,567,596.88
利息合计	125,585.82	357,844.37	49,390.62	18,850.91
其中：存款利息收入	125,585.82	357,844.37	49,390.62	18,850.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,863,774.75	74,414,577.70	9,235,837.85	16,631,441.34
其中：股票投资收益	21,631,056.68	56,712,319.86	549,760.51	12,832,905.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-6,125,789.71	7,740,584.69	4,606,709.84	2,661,046.62
股利收益	7,358,507.78	9,961,673.15	4,079,367.50	1,137,489.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	295,624,769.94	229,260,065.93	172,696,505.76	41,564,099.63
其他收入	13,822,665.68	18,229,118.86	14,004,509.69	4,968,555.07
费用	7,221,420.75	9,659,340.03	3,828,091.75	1,015,342.08
管理人报酬	5,411,425.70	7,120,195.79	2,798,425.55	642,093.18
基金托管费	1,623,427.70	2,136,058.80	839,527.67	192,627.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,567.35	375,177.18	173,530.11	171,035.42
利润总额	309,337,613.85	295,301,261.34	177,877,097.65	58,552,254.80

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