博时纳斯达克100ETF(QDII)(513390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时纳斯达克100ETF(QDII)(513390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	304,960,601.37	181,705,189.40	59,567,596.88	22,280,561.75
利息合计	357,844.37	49,390.62	18,850.91	12,224.24
其中：存款利息收入	357,844.37	49,390.62	18,850.91	12,224.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	74,414,577.70	9,235,837.85	16,631,441.34	9,617,476.08
其中：股票投资收益	56,712,319.86	549,760.51	12,832,905.16	8,898,555.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,740,584.69	4,606,709.84	2,661,046.62	577,754.95
股利收益	9,961,673.15	4,079,367.50	1,137,489.56	141,165.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	229,260,065.93	172,696,505.76	41,564,099.63	11,527,757.50
其他收入	18,229,118.86	14,004,509.69	4,968,555.07	35,635.39
费用	9,659,340.03	3,828,091.75	1,015,342.08	229,458.15
管理人报酬	7,120,195.79	2,798,425.55	642,093.18	135,931.04
基金托管费	2,136,058.80	839,527.67	192,627.97	40,779.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	375,177.18	173,530.11	171,035.42	50,666.67
利润总额	295,301,261.34	177,877,097.65	58,552,254.80	22,051,103.60

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