博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-98,876,602.56	-114,215,840.60	61,221,901.45	19,417,347.96
利息合计	36,043.97	17,312.75	20,761.45	13,941.85
其中：存款利息收入	36,043.97	17,312.75	20,761.45	13,941.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,939,541.15	-9,549,091.14	91,270,533.58	57,474,656.53
其中：股票投资收益	-47,535,428.63	-12,818,839.92	87,468,383.20	55,001,614.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,595,887.48	3,269,748.78	3,802,150.38	2,473,042.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,764,004.23	-104,279,621.15	-32,502,099.87	-40,575,668.14
其他收入	2,091,829.11	2,338,820.87	1,863,127.06	2,413,342.49
费用	3,944,277.61	2,082,440.69	3,208,960.59	1,835,043.79
管理人报酬	2,516,759.81	1,293,684.55	2,041,237.61	1,123,638.15
基金托管费	755,027.91	388,105.32	612,371.08	337,091.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	672,489.89	400,650.82	555,351.90	374,314.27
利润总额	-102,820,880.17	-116,298,281.29	58,012,940.86	17,582,304.17

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