富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(513350)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-23,200,860.56 |
5,078,700.23 |
6,466,834.44 |
| 利息合计 |
11,365.03 |
19,186.41 |
4,996.26 |
| 其中：存款利息收入 |
11,365.03 |
19,186.41 |
4,996.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,783,166.43 |
2,462,397.58 |
4,717,739.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,773,018.79 |
227,181.47 |
3,830,394.44 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,556,185.22 |
2,235,216.11 |
887,345.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-25,039,160.09 |
3,031,792.39 |
1,667,299.06 |
| 其他收入 |
5,553,629.38 |
2,759,285.18 |
-363,739.47 |
| 费用 |
1,666,172.21 |
933,900.43 |
411,927.38 |
| 管理人报酬 |
1,208,514.61 |
488,993.43 |
205,368.60 |
| 基金托管费 |
241,702.91 |
97,798.67 |
41,073.75 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
215,954.69 |
347,108.33 |
165,485.03 |
| 利润总额 |
-24,867,032.77 |
4,144,799.80 |
6,054,907.06 |
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