易方达恒生港股通新经济ETF(513320)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
54,349,322.44 |
5,312,063.50 |
-4,682,640.98 |
-5,546,484.94 |
| 利息合计 |
26,848.29 |
5,569.21 |
2,861.55 |
3,621.08 |
| 其中：存款利息收入 |
26,848.29 |
5,569.21 |
2,861.55 |
3,621.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
44,922,564.31 |
-6,020,436.54 |
-3,112,129.42 |
-5,349,227.11 |
| 其中：股票投资收益 |
44,031,108.10 |
-6,522,957.30 |
-3,438,986.17 |
-5,856,889.69 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
891,456.21 |
502,520.76 |
326,856.75 |
397,759.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,112,734.65 |
11,052,320.10 |
-2,172,019.43 |
-248,556.63 |
| 其他收入 |
1,287,175.19 |
274,610.73 |
598,646.32 |
47,677.72 |
| 费用 |
733,689.04 |
432,103.08 |
235,510.33 |
530,351.99 |
| 管理人报酬 |
496,991.60 |
242,920.89 |
98,809.95 |
241,527.18 |
| 基金托管费 |
99,398.31 |
48,584.16 |
19,762.00 |
48,305.50 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
137,299.13 |
140,598.03 |
116,938.38 |
240,519.31 |
| 利润总额 |
53,615,633.40 |
4,879,960.42 |
-4,918,151.31 |
-6,076,836.93 |
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