华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	97,293,751.31	62,867,025.58	34,797,521.93	27,489,602.47
利息合计	104,822.82	171,050.57	51,372.86	78,012.70
其中：存款利息收入	104,822.82	171,050.57	51,372.86	78,012.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,947,836.29	60,851,248.70	18,622,897.03	8,180,534.67
其中：股票投资收益	44,009,821.29	58,636,236.85	17,715,529.54	6,925,096.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	44,555.64	-	-
股利收益	2,938,015.00	2,170,456.21	907,367.49	1,255,438.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,782,011.14	7,507,508.62	18,461,279.34	20,752,121.37
其他收入	5,470,574.19	-1,762,370.58	-1,154,726.39	-787,893.37
费用	2,795,739.61	5,248,504.27	1,625,515.56	1,376,203.84
管理人报酬	2,199,139.94	4,094,463.84	1,214,417.71	848,799.15
基金托管费	412,338.71	767,711.96	227,703.33	159,149.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,260.96	386,167.68	183,394.52	368,254.80
利润总额	94,498,011.70	57,618,521.31	33,172,006.37	26,113,398.63

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