华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,867,025.58	34,797,521.93	27,489,602.47	20,906,747.47
利息合计	171,050.57	51,372.86	78,012.70	59,249.43
其中：存款利息收入	171,050.57	51,372.86	78,012.70	59,249.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,851,248.70	18,622,897.03	8,180,534.67	7,431,528.48
其中：股票投资收益	58,636,236.85	17,715,529.54	6,925,096.16	6,393,188.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	44,555.64	-	-	-
股利收益	2,170,456.21	907,367.49	1,255,438.51	1,038,339.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,507,508.62	18,461,279.34	20,752,121.37	14,502,296.68
其他收入	-1,762,370.58	-1,154,726.39	-787,893.37	-499,707.07
费用	5,248,504.27	1,625,515.56	1,376,203.84	543,247.64
管理人报酬	4,094,463.84	1,214,417.71	848,799.15	305,942.12
基金托管费	767,711.96	227,703.33	159,149.89	57,364.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	386,167.68	183,394.52	368,254.80	179,941.32
利润总额	57,618,521.31	33,172,006.37	26,113,398.63	20,363,499.83

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