华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	796,613,213.91	1,082,185,288.71	739,009,116.49	892,094,506.95
利息合计	470,753.94	179,412.61	54,187.24	76,832.73
其中：存款利息收入	470,753.94	179,412.61	54,187.24	76,832.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,756,889.67	175,000,822.29	38,202,103.56	193,574,745.71
其中：股票投资收益	89,474,925.04	121,298,844.00	15,509,712.30	162,236,070.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,754,812.18	22,890,613.76	7,669,423.31	10,859,901.28
股利收益	24,036,776.81	30,811,364.53	15,022,967.95	20,478,774.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	692,556,803.82	906,039,595.69	699,888,216.18	699,176,046.42
其他收入	436,298.25	24,251.38	5,635.41	594,610.16
费用	28,838,095.61	36,726,865.16	17,127,635.62	20,667,422.44
管理人报酬	20,721,846.77	25,814,126.99	11,963,775.11	14,495,351.86
基金托管费	6,907,282.28	8,604,709.01	3,987,925.03	4,831,783.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,208,966.56	2,225,542.48	1,148,289.59	1,300,917.70
利润总额	767,775,118.30	1,045,458,423.55	721,881,480.87	871,427,084.51

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