汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-28,881,742.22	30,089,473.37	42,071,247.18	1,625,868.64
利息合计	59,993.56	41,160.08	33,812.41	19,611.18
其中：存款利息收入	59,993.56	41,160.08	33,812.41	19,611.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,510,624.66	38,439,644.23	4,560,606.37	1,748,624.59
其中：股票投资收益	56,493,688.69	33,584,002.28	3,470,516.17	1,455,178.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,016,935.97	4,855,641.95	1,090,090.20	293,445.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-94,422,469.75	-8,635,529.74	38,658,143.48	-143,510.11
其他收入	5,596,817.61	-4,742,926.43	3,492,842.89	46,528.79
费用	8,125,745.64	3,812,316.85	1,156,057.89	352,152.13
管理人报酬	6,103,960.09	2,856,440.67	778,714.11	211,307.02
基金托管费	1,831,188.11	856,932.23	233,614.17	63,392.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,597.44	98,943.95	143,729.61	77,453.03
利润总额	-37,007,487.86	26,277,156.52	40,915,189.29	1,273,716.51

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