汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,927,280.10	-40,046,387.38	-13,382,659.29	-13,071,295.52
利息合计	54,497.55	14,500.35	18,749.49	8,311.41
其中：存款利息收入	54,497.55	14,500.35	18,749.49	8,311.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,860,332.95	-6,215,938.70	-1,425,909.32	2,416,257.62
其中：股票投资收益	-13,599,540.73	-7,669,718.76	-2,393,685.22	1,945,295.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,739,207.78	1,453,780.06	967,775.90	470,962.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,900,652.73	-33,656,576.84	-11,424,925.42	-15,169,707.94
其他收入	1,503,713.81	686,489.61	672,319.10	326,969.11
费用	516,241.27	234,301.74	356,102.64	165,895.28
管理人报酬	260,760.77	111,104.49	139,998.46	61,357.23
基金托管费	86,920.23	37,034.83	46,666.14	20,452.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,560.27	86,162.42	169,438.04	84,085.68
利润总额	-16,443,521.37	-40,280,689.12	-13,738,761.93	-13,237,190.80

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